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市开投公司对债权债务进行全面清理
2014-11-17 09:43:52   来源:   

2014年7月中旬,计划财务部按公司要求,安排专人对公司近6年的相关债权债务进行了全面清理,形成《关于市开投公司相关债权债务情况的报告》并报公司领导层。

从这次清理债权债务了解到,公司为公益性项目共举借融资184800万元,分别用于全市交通、教育、卫生、城建等方面的基础设施建设项目。目前为止,公司为公益性项目累计垫资46442.90万元(包括融资转贷垫资、代建项目垫资等),累计承担财务成本12774.80万元,其中支付银行利息共12406.83万元;到2019年,公司还需承担还款本金责任40200万元,另还需为公益性项目支付银行利息8430.92万元。

债权债务管理是市开投公司长期发展中要始终抓好的一项工作。此次清理让公司更详实的摸清了“家底”,为加强企业债权债务的管理工作奠定基础,使企业能更好的挖掘内部资金,提高资金的使用效率,从长远角度促使公司营运资金结构向合理化方面转变。(刘丽廷)

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